目　　录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。政协连云港市委员会作为中国人民政治协商会议的地方组织，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议以市政协名义召开的专题协商会、秘书长会议、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。

民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意、对指定部门开展民主评议或以其他形式提出批评和建议，参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党委、政府提出意见和建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室和专门委员会（共8个：提案委、学习文史委、经科委、教文医卫体委、社法民宗委、港澳台侨委、人资环委、联络委），下设处室12个。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市政协办公室（即市政协机关）本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽政协工作

1、把坚持党的领导贯穿于政协工作全过程。市政协党组要发挥党的政治建设的统领作用，坚持年度政治协商、民主监督、参政议政议题报市委同意后实施，把市委市政府的决策部署转化为全体政协委员的共同意愿和自觉行动。

2、把协商民主贯穿于政协工作全过程。在民意征集、议题选择、调查研究中广泛听取社会各界的意见建议。要进一步激发政协委员和各界人士参与协商民主的热情，创造条件让更多的群众代表参与到协商民主中来。

3、把推进“一带一路”建设贯穿于政协工作全过程。习近平总书记指出：“将连云港—霍尔果斯串联起的新亚欧陆海联运通道打造为‘一带一路’合作倡议的标杆和示范项目，共同建设和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路”。省市委提出，我市要“建好‘一带一路’战略支点，不断拓展对外开放新空间”，连云港在国家、全省发展大局中的地位被提升到前所未有的高度。全体政协委员要围绕市委的决策部署，最大限度地凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，团结引导各族各界人士，为实现后发先至、完成新时代的“西游记”，努力献计出力，积极作为担当。

（二）为新时代新征程新标杆贡献政协智慧

1、围绕市委中心任务开展政治协商。按照市委十二届五次全会确定的目标任务，今年的政治协商重点将围绕如何建设“一带一路”战略支点、加快县域经济发展、加快现代海洋经济发展，举办三场专题政治协商会。各专委会将组织委员和各界人士开展调研，努力使政治协商的过程成为促进科学决策、民主决策的过程。

2、围绕重点工程开展民主监督。市政协将围绕全市十大重点民生工程和50件民生实事落实情况开展民主监督，重点对社会关注的城市社区治理、城区棚户区改造、餐厨废弃物管理、尾矿砂合理利用等民生热点问题进行现场督查，助推市委市政府决策部署扎实推进。对于民主监督过程中发现的勇于担当、敢于作为和不作为、乱作为的部门和干部，市政协都将及时以书面形式向市委报告。

3、围绕民生热点开展协商议政。将针对群众关注的我市新能源汽车推广和政策扶持、高铁经济推动旅游产业发展、农村人畜粪便综合利用，举办三场协商议政会。要把调查研究作为协商议政的重要基础和关键环节，由市政协领导牵头、专委会领办、委员参加，组成专题调研小组，深入调研论证，形成符合客观实际、反映群众意愿，具有可操作性的调研报告。

（三）持续提升提案工作质量和水平

1、提高提案质量。提案选题要准，必须紧紧围绕全市改革发展的大局，紧紧围绕群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要坚持问题导向，提出的建议要立足市情实际，与当地政府财力相适应，与资源环境承载能力相匹配，与人民群众对美好生活的需要相符合，使提案更具时效性、现实性、操作性，质量再上新台阶。

2、增加集体提案比重。要整合资源，充分发挥政协各参加单位的集体优势，广泛凝聚集体智慧，结合各自专业所长，不断提高各民主党派、工商联、无党派代表人士、社会团体、界别和专委会提案的比重。

3、创新提案办理机制。提案委要根据提案内容，积极协助市委办、市政府办科学确定承办单位。提倡提办双方多商量、多沟通，共同协商承办意见。承办单位要件件有着落，遇光回复不办事等情况，提案委要督促其重新办理，并提请主席会议督办。要完善提案工作评估机制，要充分发挥信息网络平台的作用，尽快实现提案线索征集、审查、办理、反馈、查询在线上全程公开透明。

4、加大提案督办力度。推进提案现场督办，把提案办理情况及时在政协网站上公示，接受社会评议。要加强与新闻媒体的协作，增强提案工作实效。

（四）建设智慧政协提升履职能力

1、广聚外部资源。市政协将邀请省内外知名专家学者，对锦屏磷矿废矿井利用和塌陷区综合整治进行专题调研，力争形成专题报告。将继续与省政协科技委、河海大学专家团队加强合作，深入论证我市地下深层循环水的分布和储量，具备条件时上报市政府，推动科学统一规划、合理有序开发。进一步做好乡贤文化的挖掘和传承，把荐乡贤、留乡愁作为凝心聚力的重要方式，组织召开“纪念刘一麟诞辰110周年”座谈会、沈云沛“实业救国，振兴家乡”座谈会等一系列理论研讨和纪念活动。

2、激发内生动力。要充分发挥好政协委员在所处界别的影响力、号召力，通过委员把界别群众中分散的、个别的想法和呼声汇聚成系统的、集中的意见和建议，让党派团体、社会各界的才能和智慧在政协平台得到充分展示，意愿和呼声得到充分表达。

3、搭建网络平台。全面升级改造“互联网+政协委员”平台，构建“一库、两网、四平台”，让委员提交提案、反映社情民意、参与政协相关活动、开展网上交流和委员履职考核评价等，都能实现全流程自动化、信息化、无纸化。依托平台市政协将实时推送重点议题、活动通知和文件资料等。重点打造面向全体委员、联系各界群众的数字化工作平台，为委员便捷高效履职创造条件。

（五）着力推进政协理论和制度创新

1、深化政协理论研究。以市政协理论研究会为平台，市县区政协研究室、办公室为载体，把面向政协实践、解决实际问题作为理论研究的着力点和主攻方向，把研究视野瞄准实践前沿，把研究精力投向实践领域。今年，政协理论研究要着重围绕如何促进政协智库作用的发挥、增强政协民主监督实效等重点课题进行研讨，形成指导我市政协工作创新的理论依据。

2、完善政协工作制度。市政协将着重于政协工作制度建设，把议题产生、会议议程、会议内容、会议规模、工作标准、责任主体、意见上报、督查内容反馈等纳入规章制度，形成一套具有较强操作性的工作程序和工作规范，进一步完善符合我市实际的政协工作制度体系。

（六）加强委员队伍和机关队伍建设

1、充分发挥政协委员的主体作用。全体政协委员要适应新时代、新任务，增强使命感和责任感，切实发挥作用，做开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能干的复合型政协委员。要恪守职责使命，切实做到在其位、谋其事、献其智。要组织市县区政协领导有计划赴全国政协培训中心学习，不断提高议政能力。今年分两批组织市政协委员赴井冈山接受“不忘初心、牢记使命”主题教育。在本届政协任期内，实现市政协委员赴井冈山培训学习全覆盖。　

2、充分发挥专委会的基础作用。要继续坚持专委会主任向市政协常委会述职并接受评议制度，各专委会要按照《市政协2018年工作要点》制定全年实施计划，强化工作落实。要充分发挥专委会委员作用，根据业务特长发挥优势，合理组织参加市政协各项活动，为委员履职提供平台和环境。

3、充分发挥政协机关的服务保障作用。要严明党的政治纪律和政治规矩，严格遵守中央八项规定精神，强化纪律执行。要以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步强化机关作风建设。要坚持严管与厚爱相结合，为机关干部成长和素质提升创造条件。要加强学习培训和岗位历练，不断提升能力。要增强狠抓落实的本领，以钉钉子的精神做实做细做好各项工作。要继续重视离退休干部工作，让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感、活动上有愉悦感。

第二部分　　2018年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：连云港市政协办公室				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2143.37	一、一般公共服务支出	1931.20	一、基本支出	1681.37
1.　一般公共预算	2143.37	二、外交支出		二、项目支出	462
2.　政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	2143.37	当年支出小计			2143.37
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	2143.37	支出合计			2143.37

公开02表
收入预算总表
部门名称：连云港市政协办公室		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		2143.37
一般公共预算资金	小计	2143.37
	公共财政拨款（补助）资金	2143.37
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：市政协办公室				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2143.37	1681.37	462

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：连云港市政协办公室			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2143.37	一、基本支出	1681.37
二、政府性基金预算		二、项目支出	462
		三、单位预留机动经费
收入合计	2143.37	支出合计	2143.37

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市政协办公室			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		金　　　额
合　　计			2143.37
201	一般公共服务支出		1931.20
20102	政协事务		1931.20
2010201	行政运行（政协事务）		1469.20
2010203	机关服务（政协事务）		3
2010204	政协会议		155
2010205	委员视察		118
2010206	参政议政		186
221	住房保障支出		212.17
22102	住房改革支出		212.17
2210201	住房公积金		92.48
2210202	提租补贴		119.69
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市政协办公室				单位：万元
科目编码		科目名称		金额
合计				1681.37
301		工资福利支出		1251.38
30101		基本工资		320.45
30102		津贴补贴		576.40
30108		机关事业单位基本养老保险		139.50
30110		职工基本医疗保险缴费		116.81
30112		其他社会保障缴费		5.74
30113		住房公积金		92.48
302		商品和服务支出		175.55
30201		办公费		22
30207		邮电费		5
30211		差旅费		28.6
30212		因公出国（境）费用		30
30215		会议费		4.9
30216		培训费		7.35
30217		公务接待费		2.35
30228		工会经费		13.95
30229		福利费		7.35
30231		公务用车运行费		44
30299		其他商品和服务支出		10.05
303		对个人和家庭补助		254.44
30301		离休费		152.72
30302		退休费		92.17
30399		其他对个人和家庭补助		9.55
注：“科目编码”30228和“科目名称”为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市政协办公室		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金　　　额
合　　计		2143.37
201	一般公共服务支出	1931.20
20102	政协事务	1931.20
2010201	行政运行（政协事务）	1469.20
2010203	机关服务（政协事务）	3
2010204	政协会议	155
2010205	委员视察	118
2010206	参政议政	186
221	住房保障支出	212.17
22102	住房改革支出	212.17
2210201	住房公积金	92.48
2210202	提租补贴	119.69
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市政协办公室			单位：万元
科目编码	科目名称		基本支出
合计			1681.37
301	工资福利支出		1251.38
30101	基本工资		320.45
30102	津贴补贴		576.40
30108	机关事业单位基本养老保险		139.50
30110	职工基本医疗保险缴费		116.81
30112	其他社会保障缴费		5.74
30113	住房公积金		92.48
302	商品和服务支出		175.55
30201	办公费		22
30207	邮电费		5
30211	差旅费		28.6
30212	因公出国（境）费用		30
30215	会议费		4.9
30216	培训费		7.35
30217	公务接待费		2.35
30228	工会经费		13.95
30229	福利费		7.35
30231	公务用车运行费		44
30299	其他商品和服务支出		10.05
303	对个人和家庭补助		254.44
30301	离休费		152.72
30302	退休费		92.17
30399	其他对个人和家庭补助		9.55
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：连云港市政协办公室							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
313.10	30	44	0	44	11.85	159.9	67.35

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：连云港市政协办公室		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金　　　额
合　　计		0
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：连云港市政协办公室		单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		175.55
302	商品和服务支出	175.55
30201	办公费	22
30207	邮电费	5
30211	差旅费	28.6
30212	因公出国（境）费用	30
30215	会议费	4.9
30216	培训费	7.35
30217	公务接待费	2.35
30228	工会经费	13.95
30229	福利费	7.35
30231	公务用车运行费	44
30299	其他商品和服务支出	10.05
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：连云港市政协办公室					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3
一、货物A	办公设备	其他资本性支出	电脑、打印机	分散采购	3
二、工程B					0
三、服务C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市政协办公室2018年度收入、支出预算总计2143.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加226.9万元，增长11.84%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。其中：

（一）收入预算总计2143.37万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2143.37万元。

（1）一般公共预算收入预算　2143.37万元，与上年相比增加1916.47万元，增长11.84%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等.

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。

（二）支出预算总计2143.37万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1931.20万元，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、政协会议和委员视察等而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加137.16万元，增长7.65%。主要原因是政策性增资在职人员支出增加等。

2．住房保障支出212.17万元，主要用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加89.74万元，增长73.30%，主要原因是住房公积金和提租补贴基数比例调整支出增加等。

此外，基本支出预算数为　1681.37万元。与上年相比增加226.90万元，增长15.6%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

项目支出预算数为462万元。与上年相比持平。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

市政协办公室本年收入预算合计2143.37万元，其中：

一般公共预算收入2143.37.万元，占100%；

三、支出预算情况说明

市政协办公室本年支出预算合计2143.37万元，其中：

基本支出1681.37万元，占78.45%；项目支出462万元，占21.55　%.

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市政协办公室2018年度财政拨款收、支总预算2143.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加226.90万元，增长11.84　%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

五、财政拨款支出预算情况说明

市政协办公室2018年财政拨款预算支出2143.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加226.90万元，增长11.84%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政协事务（款）行政运行（项）支出1931.20万元，与上年相比增加137.16万元，增长7.65%。主要原因是政策性增资等。

2、政协事务（款）机关服务（项）支出3万元，与上年相比减少47万元，减少94　%。主要原因是项目设置调整。

3、政协事务（款）政协会议（项）支出155万元，与上年相比减少30万元，减少16.22%。主要原因是节俭办会。

4、政协事务（款）委员视察（项）支出118万元，与上年相比增加38万元，增长47.50%。主要原因是为做好年度重点工作而开展的调研活动增加等。

5、政协事务（款）参政议政（项）支出186万元，与上年相比增加68万元，增长57.63%。主要原因是项目合并调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市政协办公室2018年度财政拨款基本支出预算1681.37万元，其中：

（一）人员经费1505.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费175.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市政协办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算2143.37万元，与上年相比增加226.80万元，增长11.84%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市政协办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1681.37万元，其中：

（一）人员经费1505.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费175.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市政协办公室2018　年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出30万元，占“三公”经费的　34.94　%；公务用车购置及运行费支出44万元，占“三公”经费的51.25%；公务接待费支出11.85万元，占“三公”经费的13.80　%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出30万元，比上年预算增加25万元，主要原因为推进“一带一路”建设，出境考察调研交流学习批次增加。

2．公务用车购置及运行费预算支出44万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出　0万元，与上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出44万元，与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出11.85万元，比上年预算减少0.41万元，主要原因落实中央八项规定精神，严控接待费。

市政协办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出159.90万元，比上年预算减少39.8万元，主要原因厉行节约，节俭办会。

市政协办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出67.35万元，比上年预算增加30.30万元，主要原因对新任委员履职培训力度加大。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市政协办公室2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2143.37万元，与上年相比增加226.90万元，增长11.84　%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额3万元，其中：拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计273万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。